38. Undiskontierte Cashflows finanzieller Verbindlichkeiten

Die undiskontierten Cashflows der Finanzschulden, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie der passivierten Derivate lauten wie folgt:

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Cashflows
2012

Cashflows
2013–2016

Cashflows
nach 2016

 

 

 

 

 

Mio. €

Buchwert 31.12.2011

Zinsen

Tilgung

Zinsen

Tilgung

Zinsen

Tilgung

1

Vorjahresanpassung (siehe Kapitel „Erläuterungen zu Grundlagen und Methoden des Konzernabschlusses“)

Finanzielle Verbindlichkeiten

 

 

 

 

 

 

 

Anleihen

3.491

216

649

472

2.094

32

748

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

1.296

51

279

111

645

18

372

Schuldscheindarlehen

868

20

562

16

306

0

0

Finanzierungs-Leasingverhältnisse

1.786

136

116

440

470

705

1.200

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen1

14.214

0

14.214

0

0

0

0

Zinsbezogene passivierte Derivate

8

0

0

8

0

0

0

Währungsbezogene passivierte Derivate

18

0

18

0

0

0

0

Rohstoffbezogene passivierte Derivate

3

0

3

0

0

0

0

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Cashflows
2013

Cashflows
2014–2017

Cashflows
nach 2017

 

 

 

 

 

Mio. €

Buchwert 31.12.2012

Zinsen

Tilgung

Zinsen

Tilgung

Zinsen

Tilgung

Finanzielle Verbindlichkeiten

 

 

 

 

 

 

 

Anleihen

5.260

233

1.227

507

2.690

97

1.342

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

1.305

45

308

86

603

15

394

Schuldscheindarlehen

571

17

162

29

289

15

120

Finanzierungs-Leasingverhältnisse

1.414

134

117

457

394

854

902

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

13.513

0

13.513

0

0

0

0

Zinsbezogene passivierte Derivate

8

0

0

8

0

0

0

Währungsbezogene passivierte Derivate

31

0

23

0

8

0

0

Rohstoffbezogene passivierte Derivate

4

0

4

0

0

0

0