7. Zinsertrag/Zinsaufwand

Das Zinsergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

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Mio. €

2011

2012

Zinserträge

133

123

davon aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen

(1)

(1)

davon aus betrieblicher Altersvorsorge

(43)

(41)

davon aus Finanzinstrumenten der Bewertungskategorien gem. IAS 39:

 

 

Kredite und Forderungen inkl. Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten

(60)

(47)

bis zur Endfälligkeit gehalten

(0)

(0)

zu Handelszwecken gehalten inkl. Derivaten mit Sicherungszusammenhang gem. IAS 39

(8)

(8)

zur Veräußerung verfügbar

(0)

(0)

Zinsaufwendungen

–713

–685

davon aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen

(–134)

(–133)

davon aus betrieblicher Altersvorsorge

(–109)

(–107)

davon aus Finanzinstrumenten der Bewertungskategorien gem. IAS 39:

 

 

zu Handelszwecken gehalten inkl. Derivaten mit Sicherungszusammenhang gem. IAS 39

(–11)

(–12)

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

(–379)

(–362)

 

–580

–562

Die Zinserträge und Zinsaufwendungen aus Finanzinstrumenten sind den Bewertungskategorien gemäß IAS 39 anhand der Grundgeschäfte zugeordnet.