Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

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Mio. €

2011

2012

1

Die Kapitalflussrechnung wird im Anhang unter Nummer 40 „Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung“ erläutert

2

Beinhaltet auch Abschreibungen auf „Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte“

3

Vorjahresanpassung (siehe Kapitel „Erläuterungen zu Grundlagen und Methoden des Konzernabschlusses“)

4

Vorjahresanpassung um die „Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aufgrund erstmaliger Einbeziehung von Gesellschaften“

5

Vorjahresanpassung aufgrund des Bruttoausweises von Zu- und Abgängen der Commercial Paper Programmes

EBIT

2.113

1.391

Zu-/Abschreibungen auf Anlagevermögen ohne Finanzanlagen2

1.316

1.623

Veränderung von Pensions- und sonstigen Rückstellungen3

–24

144

Veränderung des Netto-Betriebsvermögens3

–174

80

Zahlungen Ertragsteuern

–632

–627

Umgliederung Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen

–197

–232

Sonstiges3

–310

–39

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

2.092

2.340

Unternehmensakquisitionen4

–106

4

Investitionen in Sachanlagen (ohne Finanzierungs-Leasing)3

–1.360

–1.304

Sonstige Investitionen

–172

–143

Unternehmensveräußerungen

2

14

Anlagenabgänge

367

571

Gewinne (+)/Verluste (–) aus dem Abgang von Anlagevermögen

197

232

Cashflow aus Investitionstätigkeit

–1.072

–626

Gewinnausschüttungen

 

 

an METRO AG Gesellschafter

–442

–442

an andere Gesellschafter

–158

–97

Aufnahme von Finanzschulden5

8.155

8.899

Tilgung von Finanzschulden5

–9.403

–7.534

Gezahlte Zinsen

–683

–650

Erhaltene Zinsen

120

147

Ergebnisübernahmen und sonstige Finanzierungstätigkeit

–30

–44

Mittelabfluss zur Finanzierung nicht fortgeführter Aktivitäten

0

0

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

–2.441

279

Summe der Cashflows

–1.421

1.993

Wechselkurseffekte auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

–23

17

Gesamtveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

–1.444

2.010

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Januar gesamt

4.799

3.355

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 31. Dezember gesamt

3.355

5.365

abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 31. Dezember

0

–66

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 31. Dezember

3.355

5.299