29. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

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Mio. €

31.12.2012

30.9.2012

30.9.2013

Schecks und Kassenbestand

141

142

109

Guthaben bei Kreditinstituten und unterwegs befindliche Gelder

5.158

1.933

2.455

 

5.299

2.075

2.564

Im Einzelnen wird auf die Kapitalflussrechnung sowie auf Nummer 41 „Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung“ verwiesen.