38. Saldierung von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, die Verrechnungsvereinbarungen, einklagbaren Globalverrechnungsverträgen und ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, bestanden wie folgt:

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31.12.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

(b)

(c) = (a) - (b)

(d)

 

(e) = (c) - (d)

 

 

 

 

 

 

Brutto­beträge angesetzter finanzieller Vermögens­werte/
Verbind­lichkeiten

Brutto­beträge angesetzter finanzieller Verbind­lichkeiten Vermögens­werte, die in der Bilanz saldiert werden

Netto­beträge finanzieller Vermögens­werte/
Verbind­lich keiten, die in der Bilanz ausgewiesen werden

Zugehörige Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert werden

 

Mio. €

 

 

 

Finanz­instrumente

Erhaltene gestellte Sicher­heiten

Netto­betrag

Finanzielle Vermögenswerte

 

 

 

 

 

 

Ausleihungen und gewährte Darlehen

71

0

71

0

0

71

Forderungen an Lieferanten

2.655

864

1.791

62

0

1.728

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

698

130

568

1

0

567

Beteiligungen

199

0

199

0

0

199

Übrige finanzielle Vermögenswerte

701

10

691

1

2

688

Derivative Finanzinstrumente

11

0

11

1

0

9

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

5.299

0

5.299

0

0

5.299

Forderungen aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen

11

0

11

0

0

11

Summe

9.644

1.004

8.640

66

2

8.572

Finanzielle Verbindlichkeiten

 

 

 

 

 

 

Finanzschulden ohne Finanzierungs-Leasingverhältnisse

7.136

0

7.136

0

0

7.136

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

14.507

994

13.513

63

0

13.450

Übrige finanzielle Verbindlichkeiten

1.801

10

1.790

2

0

1.788

Derivative Finanzinstrumente

43

0

43

1

6

36

Verbindlichkeiten aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen

1.414

0

1.414

0

0

1.414

Summe

24.900

1.004

23.896

66

6

23.824

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.9.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

(b)

(c) = (a) - (b)

(d)

 

(e) = (c) - (d)

 

 

 

 

 

 

Brutto­beträge angesetzter finanzieller Vermögens­werte/
Verbind­lichkeiten

Brutto­beträge angesetzter finanzieller Verbind­lichkeiten Vermögens­werte, die in der Bilanz saldiert werden

Netto­beträge finanzieller Vermögens­werte/
Verbind­lich keiten, die in der Bilanz ausgewiesen werden

Zugehörige Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert werden

 

Mio. €

 

 

 

Finanz­instrumente

Erhaltene gestellte Sicher­heiten

Netto­betrag

Finanzielle Vermögenswerte

 

 

 

 

 

 

Ausleihungen und gewährte Darlehen

96

0

96

0

0

96

Forderungen an Lieferanten

2.142

592

1.550

49

0

1.501

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

587

55

532

1

0

531

Beteiligungen

193

0

193

0

0

193

Übrige finanzielle Vermögenswerte

708

15

693

1

2

690

Derivative Finanzinstrumente

13

0

13

7

0

7

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

2.075

0

2.075

0

0

2.075

Forderungen aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen

11

0

11

0

0

11

Summe

5.825

662

5.163

58

2

5.103

Finanzielle Verbindlichkeiten

 

 

 

 

 

 

Finanzschulden ohne Finanzierungs-Leasingverhältnisse

8.068

0

8.068

0

0

8.068

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

11.076

646

10.430

49

0

10.381

Übrige finanzielle Verbindlichkeiten

1.832

16

1.816

1

0

1.815

Derivative Finanzinstrumente

44

0

44

7

6

31

Verbindlichkeiten aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen

1.746

0

1.746

0

0

1.746

Summe

22.766

662

22.104

58

6

22.041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.9.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

(b)

(c) = (a) - (b)

(d)

 

(e) = (c) - (d)

 

 

 

 

 

 

Brutto­beträge angesetzter finanzieller Vermögens­werte/
Verbind­lichkeiten

Brutto­beträge angesetzter finanzieller Verbind­lichkeiten Vermögens­werte, die in der Bilanz saldiert werden

Netto­beträge finanzieller Vermögens­werte/
Verbind­lich keiten, die in der Bilanz ausgewiesen werden

Zugehörige Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert werden

 

Mio. €

 

 

 

Finanz­instrumente

Erhaltene gestellte Sicher­heiten

Netto­betrag

Finanzielle Vermögenswerte

 

 

 

 

 

 

Ausleihungen und gewährte Darlehen

64

0

64

0

0

64

Forderungen an Lieferanten

2.028

638

1.389

62

0

1.327

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

630

83

547

2

0

545

Beteiligungen

266

0

266

0

0

266

Übrige finanzielle Vermögenswerte

662

14

648

1

2

645

Derivative Finanzinstrumente

36

18

18

3

0

15

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

2.564

0

2.564

0

0

2.564

Forderungen aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen

4

0

4

0

0

4

Summe

6.253

753

5.500

68

2

5.430

Finanzielle Verbindlichkeiten

 

 

 

 

 

 

Finanzschulden ohne Finanzierungs-Leasingverhältnisse

6.560

0

6.560

0

0

6.560

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

10.523

718

9.805

63

0

9.742

Übrige finanzielle Verbindlichkeiten

1.665

17

1.648

3

0

1.645

Derivative Finanzinstrumente

45

18

27

3

10

14

Verbindlichkeiten aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen

1.403

0

1.403

0

0

1403

Summe

20.196

753

19.443

68

10

19.365

Die zugehörigen Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert werden, beinhalten sowohl Finanzinstrumente als auch Sicherheiten. Die nicht saldierten Finanzinstrumente wären durch die zugrunde liegenden Rahmenverträge saldierungsfähig, erfüllen jedoch nicht die Saldierungskriterien des IAS 32 (Finanzinstrumente: Darstellung). Die Sicherheiten können sowohl finanzielle Vermögenswerte, die als Sicherheiten für Verbindlichkeiten an eine dritte Partei gestellt wurden, als auch finanzielle Verbindlichkeiten, die die METRO GROUP von einer dritten Partei als Sicherheiten für Vermögenswerte erhalten hat, enthalten.

Nähere Angaben zu den Sicherheiten sind unter Nummer 43 „Management der finanzwirtschaftlichen Risiken“ enthalten.