39. Undiskontierte Cashflows finanzieller Verbindlichkeiten

Die undiskontierten Cashflows der Finanzschulden, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie der passivierten Derivate lauten wie folgt:

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Cashflows bis zu 1 Jahr

Cashflows 1 bis 5 Jahre

Cashflows über 5 Jahre

 

 

 

 

 

Mio. €

Buchwert 31.12.2012

Zinsen

Tilgung

Zinsen

Tilgung

Zinsen

Tilgung

Finanzielle Verbindlichkeiten

 

 

 

 

 

 

 

Anleihen

5.260

233

1.227

507

2.690

97

1342

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

1.305

45

308

86

603

15

394

Schuldscheindarlehen

571

17

162

29

289

15

120

Finanzierungs-Leasingverhältnisse

1.414

134

117

457

394

854

902

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

13.513

0

13.513

0

0

0

0

Zinsbezogene passivierte Derivate

8

0

0

8

0

0

0

Währungsbezogene passivierte Derivate

31

0

23

0

8

0

0

Rohstoffbezogene passivierte Derivate

4

0

4

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cashflows bis zu 1 Jahr

Cashflows 1 bis 5 Jahre

Cashflows über 5 Jahre

 

 

 

 

 

Mio. €

Buchwert 30.9.2012

Zinsen

Tilgung

Zinsen

Tilgung

Zinsen

Tilgung

Finanzielle Verbindlichkeiten

 

 

 

 

 

 

 

Anleihen

6.171

228

2.007

507

3.196

98

851

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

1.331

32

285

216

679

40

283

Schuldscheindarlehen

567

17

150

28

290

13

121

Finanzierungs-Leasingverhältnisse

1.746

133

116

424

463

653

1167

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

10.430

0

10.430

0

0

0

0

Zinsbezogene passivierte Derivate

8

0

0

8

0

0

0

Währungsbezogene passivierte Derivate

33

0

23

0

10

0

0

Rohstoffbezogene passivierte Derivate

3

0

3

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cashflows bis zu 1 Jahr

Cashflows 1 bis 5 Jahre

Cashflows über 5 Jahre

 

 

 

 

 

Mio. €

Buchwert 30.9.2013

Zinsen

Tilgung

Zinsen

Tilgung

Zinsen

Tilgung

Finanzielle Verbindlichkeiten

 

 

 

 

 

 

 

Anleihen

5.050

239

1.483

355

2.644

69

801

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

1.096

73

165

172

445

11

342

Schuldscheindarlehen

414

11

157

21

200

9

54

Finanzierungs-Leasingverhältnisse

1.403

119

113

322

415

574

875

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

9.805

0

9.805

0

0

0

0

Zinsbezogene passivierte Derivate

5

5

0

0

0

0

0

Währungsbezogene passivierte Derivate

21

0

13

0

8

0

0

Rohstoffbezogene passivierte Derivate

1

0

1

0

0

0

0