8. Zinsertrag/Zinsaufwand

Das Zinsergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

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Mio. €

12M 2012

9M 2012

9M 2013

1

Vorjahresanpassung (siehe Kapitel „Erläuterungen zu Grundlagen und Methoden des Konzernabschlusses“)

Zinserträge1

130

104

62

davon aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen

(1)

(1)

(0)

davon aus betrieblicher Altersvorsorge1

(48)

(36)

(5)

davon aus Finanzinstrumenten der Bewertungskategorien gem. IAS 39:

 

 

 

Kredite und Forderungen inkl. Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten

(47)

(39)

(33)

bis zur Endfälligkeit gehalten

(0)

(0)

(0)

zu Handelszwecken gehalten inkl. Derivaten mit Sicherungszusammenhang gem. IAS 39

(8)

(6)

(6)

zur Veräußerung verfügbar

(0)

(0)

(0)

Zinsaufwendungen1

–677

–498

–427

davon aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen

(–133)

(–101)

(–93)

davon aus betrieblicher Altersvorsorge1

(–99)

(–74)

(–40)

davon aus Finanzinstrumenten der Bewertungskategorien gem. IAS 39:

 

 

 

zu Handelszwecken gehalten inkl. Derivaten mit Sicherungszusammenhang gem. IAS 39

(–12)

(–9)

(–10)

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

(–362)

(–278)

(–256)

 

–547

–395

–365

Die Zinserträge und Zinsaufwendungen aus Finanzinstrumenten sind den Bewertungskategorien gemäß IAS 39 anhand der Grundgeschäfte zugeordnet.