40. Undiskontierte Cashflows finanzieller Verbindlichkeiten

Die undiskontierten Cashflows der Finanzschulden, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie der passivierten Derivate lauten wie folgt:

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Cashflows bis zu 1 Jahr

Cashflows 1 bis 5 Jahre

Cashflows über 5 Jahre

 

 

 

 

 

Mio. €

Buchwert 30.9.2014

Zinsen

Tilgung

Zinsen

Tilgung

Zinsen

Tilgung

1

Vorjahresanpassung (siehe Erläuterungen zu Grundlagen und Methoden des Konzernabschlusses)

Finanzielle Verbindlichkeiten

 

 

 

 

 

 

 

Anleihen

4.463

104

1.938

216

2.147

75

301

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

865

28

147

52

431

19

174

Schuldscheindarlehen

462

8

205

17

200

7

54

Finanzierungs-Leasingverhältnisse

1.278

88

122

289

356

378

799

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen1

10.075

0

10.075

0

0

0

0

Währungsbezogene passivierte Derivate

9

0

5

0

5

0

0

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Cashflows bis zu 1 Jahr

Cashflows 1 bis 5 Jahre

Cashflows über 5 Jahre

 

 

 

 

 

Mio. €

Buchwert 30.9.2015

Zinsen

Tilgung

Zinsen

Tilgung

Zinsen

Tilgung

Finanzielle Verbindlichkeiten

 

 

 

 

 

 

 

Anleihen

4.550

45

1.257

231

1.975

101

1.276

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

1.189

15

929

21

174

6

83

Schuldscheindarlehen

415

7

291

13

67

5

54

Finanzierungs-Leasingverhältnisse

1.213

81

97

275

351

312

765

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

9.550

0

9.550

0

0

0

0

Währungsbezogene passivierte Derivate

23

0

23

0

0

0

0