Liquidität (Kapitalflussrechnung)

Die Liquidität der METRO GROUP wird anhand der Kapitalflussrechnung ermittelt. In dieser wird der Zahlungsmittelfluss berechnet und dargestellt, den die METRO GROUP im Geschäftsjahr aus der betrieblichen Tätigkeit sowie der Investitions- und Finanzierungstätigkeit erwirtschaftet oder verwendet hat. Außerdem beschreibt sie die Gesamtveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zwischen dem Beginn und dem Ende des Geschäftsjahres.

Aus der betrieblichen Tätigkeit wurde im Geschäftsjahr 2014/15 ein Mittelzufluss von 1.846 Mio. € (2013/14: +2.008 Mio. €) generiert. Aus dem Bereich der Investitionstätigkeit ist ein Mittelzufluss von 785 Mio. € (2013/14: –715 Mio. €) zu verzeichnen. Daraus ergibt sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum eine Steigerung des Cashflows vor Finanzierungstätigkeit um 1.338 Mio. € auf 2.631 Mio. €. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit weist einen Mittelabfluss von 597 Mio. € (2013/14: –1.448 Mio. €) aus.

Erläuterungen finden sich im Konzernabschluss – Kapitalflussrechnung sowie im Anhang – Nummer 42 Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung.

Kapitalflussrechnung1

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Mio. €

2013/142

2014/15

1

Verkürzte Fassung. Die vollständige Fassung ist im Konzernabschluss enthalten.

2

Vorjahresanpassung aufgrund nicht fortgeführter Aktivitäten (siehe Anhang – Erläuterungen zu Grundlagen und Methoden des Konzernabschlusses)

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

1.754

1.595

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

254

251

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit

2.008

1.846

Cashflow aus Investitionstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

−593

−1.187

Cashflow aus Investitionstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

−122

1.972

Cashflow aus Investitionstätigkeit

−715

785

Cashflow vor Finanzierungstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

1.161

408

Cashflow vor Finanzierungstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

132

2.223

Cashflow vor Finanzierungstätigkeit

1.293

2.631

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

−1.352

−718

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

−96

121

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

−1.448

−597

Summe der Cashflows

−155

2.034

Wechselkurseffekte auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

−1

−25

Gesamtveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

−156

2.009