40. Undiskontierte Cashflows finanzieller Verbindlichkeiten

Die undiskontierten Cashflows der Finanzschulden, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie der passivierten Derivate lauten wie folgt:

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Cashflows bis zu 1 Jahr

Cashflows 1 bis 5 Jahre

Cashflows über 5 Jahre

 

 

 

 

 

Mio. €

Buchwert 30.9.2015

Zinsen

Tilgung

Zinsen

Tilgung

Zinsen

Tilgung

Finanzielle Verbindlichkeiten

 

 

 

 

 

 

 

Anleihen

4.550

45

1.257

231

1.975

101

1.276

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

1.189

15

929

21

174

6

83

Schuldscheindarlehen

415

7

291

13

67

5

54

Finanzierungs-Leasingverhältnisse

1.213

81

97

275

351

312

765

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

9.550

0

9.550

0

0

0

0

Währungsbezogene passivierte Derivate

23

0

23

0

0

0

0

 Download XLS (23KB)

 

 

Cashflows bis zu 1 Jahr

Cashflows 1 bis 5 Jahre

Cashflows über 5 Jahre

 

 

 

 

 

Mio. €

Buchwert 30.9.2016

Zinsen

Tilgung

Zinsen

Tilgung

Zinsen

Tilgung

Finanzielle Verbindlichkeiten

 

 

 

 

 

 

 

Anleihen

3.164

50

672

150

1.175

78

1.276

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

276

4

130

10

127

1

17

Schuldscheindarlehen

68

3

0

9

12

2

54

Finanzierungs-Leasingverhältnisse

1.251

82

91

271

384

297

776

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

9.383

0

9.383

0

0

0

0

Währungsbezogene passivierte Derivate

14

0

14

0

0

0

0