Liquidität (Kapitalflussrechnung)

Die Liquidität der METRO GROUP wird anhand der Kapitalflussrechnung ermittelt. In dieser wird der Zahlungsmittelfluss berechnet und dargestellt, den die METRO GROUP im Geschäftsjahr aus der betrieblichen Tätigkeit sowie der Investitions- und Finanzierungstätigkeit erwirtschaftet oder verwendet hat. Außerdem beschreibt sie die Gesamtveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zwischen dem Beginn und dem Ende des Geschäftsjahres.

Aus der betrieblichen Tätigkeit wurde im Geschäftsjahr 2015/16 ein Mittelzufluss von 1.552 Mio. € (2014/15: +1.846 Mio. €) generiert. Aus dem Bereich der Investitionstätigkeit ist ein Mittelabfluss von 4 Mio. € (2014/15: +785 Mio. €) zu verzeichnen. Daraus ergibt sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum eine Reduktion des Cashflows vor Finanzierungstätigkeit um 1.083 Mio. € auf 1.548 Mio. €. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit weist einen Mittelabfluss von 3.584 Mio. € (2014/15: −597 Mio. €) auf.

Erläuterungen finden sich im Konzernabschluss – Kapitalflussrechnung sowie im Anhang – Nummer 42 Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung.

Kapitalflussrechnung1

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Mio. €

2014/15

2015/16

1

Verkürzte Fassung. Die vollständige Fassung ist im Konzernabschluss enthalten.

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

1.595

1.569

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

251

−17

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit

1.846

1.552

Cashflow aus Investitionstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

−1.187

−224

Cashflow aus Investitionstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

1.972

220

Cashflow aus Investitionstätigkeit

785

−4

Cashflow vor Finanzierungstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

408

1.345

Cashflow vor Finanzierungstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

2.223

203

Cashflow vor Finanzierungstätigkeit

2.631

1.548

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

−718

−3.584

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

121

0

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

−597

−3.584

Summe der Cashflows

2.034

−2.036

Wechselkurseffekte auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

−25

−13

Gesamtveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

2.009

−2.049